境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料？

招行

1.ODI對(duì)內(nèi)義務(wù)出資的業(yè)務(wù)登記憑證及其控制信息表

2.主管部門批文：非金融企業(yè)提供，商務(wù)部門核準(zhǔn)/備案文件+發(fā)改委核準(zhǔn)/備案文件+國(guó)資委批文（國(guó)有企業(yè)適用）；金融機(jī)構(gòu)提供，金融主管部門對(duì)該項(xiàng)投資的批準(zhǔn)文件或無(wú)異議函

3.董事會(huì)決議（或合伙人決議）

4.境外標(biāo)的公司身份合法合規(guī)證明資料（如注冊(cè)證明文件等）

5.關(guān)于投資資金來(lái)源與資金用途（使用計(jì)劃）情況的說(shuō)明

6.資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料

7.盡職調(diào)查報(bào)告（包括但不限于客戶基本情況、本筆業(yè)務(wù)情況、資金來(lái)源和境外資金用途等內(nèi)容）

匯豐

1.《業(yè)務(wù)登記憑證》原件+復(fù)印件加蓋公章　

2.境外匯款申請(qǐng)書(shū)原件

3.在辦理每一筆資金匯出時(shí)，均應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料。應(yīng)要求客戶提供以下材料：

（1）資金來(lái)源及境外資金用途（使用計(jì)劃）情況說(shuō)明；

（2）可證明資金來(lái)源的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，或客戶在銀行的賬戶情況、辦理結(jié)算的收支記錄，或在海關(guān)或其他第三方機(jī)構(gòu)可查數(shù)據(jù)等材料；

（3）可證明境外資金用途的境外項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)、收購(gòu)協(xié)議、轉(zhuǎn)股協(xié)議、租賃合同、勞務(wù)合同等證明材料；

（4）董事會(huì)決議（或合伙人決議）以及雙方對(duì)于投資款簽署的合同或其他真實(shí)性講明材料,。

4.企業(yè)境外投資證書(shū)原件+復(fù)印件

5.發(fā)改委項(xiàng)目備案通知書(shū)原件+復(fù)印件