海南省國(guó)企對(duì)外投資-如何高效通過(guò)

申請(qǐng)ODI備案對(duì)企業(yè)的要求 1、境內(nèi)公司**成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案); 2、最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損; 3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，**高于5%，越高越好; 4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，**低于78%，越低越好; 5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒(méi)有跨境資金流入，對(duì)資金的流出就更需嚴(yán)格審查。在資金出境從嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)下，銀行亦嚴(yán)格執(zhí)行“展業(yè)三原則”，特別強(qiáng)調(diào)盡調(diào)環(huán)節(jié)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“真實(shí)性、合規(guī)性”審查。據(jù)了解，目前工農(nóng)中建等銀行均對(duì)資金出境持謹(jǐn)慎態(tài)度。在資本項(xiàng)下跨境資金流出審查更加嚴(yán)格的情況下，現(xiàn)在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開(kāi)展境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)。 目前外管局對(duì)于資金出境仍采取「控流出、擴(kuò)流入」的監(jiān)管態(tài)度，市場(chǎng)對(duì)資金出境十分饑渴。在「真實(shí)性至上」原則之下，市場(chǎng)對(duì)此又有何對(duì)策?有哪些常見(jiàn)的資金出境方式?(提請(qǐng)注意:本文所述方式可能存在一定的合規(guī)問(wèn)題或在現(xiàn)行的監(jiān)管政策下存在操作的難度!請(qǐng)注意并把控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)!)本文重點(diǎn)介紹通過(guò)ODI方式進(jìn)行境外投資商務(wù)部境外投資行為審批、發(fā)改委境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監(jiān)管要求。